ZhO este responsabil de contabilitate pentru sistematizarea documentației primare. Folosind sistemul de contabilitate jurnal, tranzacții de afaceri pe care fiecare organizație le realizează lunar.
ZhO se completează pe formulare unificate (cod OKUD Nr. 0504071), aprobate de Ministerul Finanțelor prin Ordinele Nr. 123n din 23.09.2005 și Nr. 25n din 10.02.2006. Cu toate acestea, dacă este necesar, instituția poate utiliza forme dezvoltate independent de ZhO, după ce le-a aprobat în prealabil prin ordin și le-a asigurat în politici contabile.
Fiecare formă de ZhO este folosită pentru a reflecta o anumită tranzacție de împrumut, apoi toate operațiunile efectuate sunt combinate într-un singur registru de conturi sintetice cu alocarea totalurilor pentru fiecare cont individual.
Creditul LHO este format din două secțiuni:
- principal - pentru înregistrările CT;
- suplimentar (declarație) - pentru contabilitatea analitică.
Cifra de afaceri pe DT se înscrie în LC-uri speciale împreună cu conturile corespunzătoare pentru CT, ceea ce asigură implementarea principiului înregistrării duble în contabilitate. Soldurile de la începutul și sfârșitul perioadei din LH pentru fiecare cont sunt transferate în cartea principală organizatii.
Fiecare instituție are dreptul de a alege tipul de formular cu care se va efectua contabilitatea:
- jurnal-comanda;
- mandat memorial.
Cu toate acestea, utilizarea unui formular de comandă jurnal duce la o simplificare a activității departamentului de contabilitate, deoarece principiul său principal este sistematizarea datelor contabile și automatizarea pregătirii raportării periodice și finale.
Ordinul jurnalului 1 și declarația 1
Jurnalul-comanda nr. 1 și o declarație la acesta sunt completate de către instituție în contul 50 „Casiera” în conformitate cu ordinele de numerar de intrare și de ieșire. Soldul din contul CT reflectă toate plățile efectuate de la casierie, pe DT - fondurile care au fost primite. Linia totală arată sumele pentru care au fost plătite fondurile. ЖО 1 ar trebui să reflecte soldul de bani pentru anumite date. Aceste solduri trebuie neapărat să coincidă cu soldul final din ziua specificată în raportul de casierie. Linia totală ZhO ar trebui să fie similară cu cifra de afaceri pentru contul CT 50 din registrul general pentru perioada selectată.
Fișa la ZhO nr. 1 este completată într-un mod similar. Cifra de afaceri finală trebuie să coincidă în mod necesar cu indicatorii LC „Casiera”. La sfârșitul lunii de raportare, contabilul trebuie să facă o reconciliere a soldului final pentru ZhO nr. 1, declarația nr. 1 și indicatorii registrului de numerar al instituției.
Ordinea jurnalului 1: descărcați formularul în Word
Ordinea jurnalului 1: Sample Umplere
Ordinea jurnalului 2: gol
ZhO 2 reflectă toate tranzacțiile înregistrate în contul CT 51. Toate informațiile sunt indicate pe baza extraselor și anexelor la extrasele bancare, inclusiv ordinele de plată. Partea inversă a ZhO nr. 2 este utilizată pentru a reflecta informații despre încasările din contul DT 51. Algoritmul pentru completarea ZhO-2 este similar cu ZhO nr. 1.
Ordinea jurnalului 2: descărcare formular
Ordinea jurnalului 2: Sample Umplere
ZhO nr. 3-5
Tranzacțiile pe conturile CT 54-56, stabilirea costurilor de capital și conturile speciale în bănci (scrisori de credit, carnete de cecuri, documente de numerar), sunt formate în ZhO nr. 3.
Ordinea jurnalului 3: gol
Jurnal-mandat 3: umplerea probei
Ordinul Jurnalului 4: Formular
Mișcările împrumuturilor pe termen scurt și lung, împrumuturi (conturile 66 și 67) se înregistrează în jurnalul-ordine 4.
Ordinea Jurnalului 4: Sample Umplere
Compensațiile creanțelor reciproce dintre debitori și creditori sunt generate de ordinul jurnal 5.
Ordinea jurnalului 6: gol
Toate tranzacțiile pentru decontări pentru bunuri și servicii livrate sunt înregistrate în ZhO nr. 6. De asemenea, reflectă primirea directă a bunurilor și prestarea de servicii. Decontari pentru furnizarea de bunuri si servicii se inregistreaza in contul 60 "Decontari cu furnizorii si antreprenorii". ZhO nr. 6 este completat pentru fiecare contraparte și contract.
Ordinea jurnalului 6: Sample Fill
Comandă revista 7: formular de descărcare
Jurnalul-ordine 7 este responsabil pentru sistematizarea datelor contabile pentru decontările cu persoane responsabile pe baza operațiunilor din contul 71. ZhO nr. 7 conține informații în contextul tuturor rapoartelor anticipate ale angajaților, toate sumele Bani, subraportul emis, precum și soldurile de bani reportate pentru perioada selectată. Liniile din ZhO nr. 7 nu sunt supuse grupării și consolidării.
Revista numărul 7: umplere eșantion
Ordinea jurnalului 8: gol
ZhO nr. 8 este un registru pentru contabilizarea decontărilor cu debitorii și creditorii în conformitate cu datele analitice privind următoarele conturi speciale:
- 60 „Decontări cu furnizorii și antreprenorii”;
- 62 „Contabilitatea decontărilor cu clienții”;
- 68 „Contabilitatea calculelor impozitelor și taxelor”;
- 73 „Decontări cu personal pentru alte operațiuni”;
- 75 „Aşezări cu ctitori”;
- 76 „Aşezări cu de către diferiți debitoriși creditorii”.
În ZhO nr. 8 sunt introduse date generalizate privind decontările reciproce cu contrapărțile de mai sus, sunt indicate fondurile primite de la aceste contrapărți, inclusiv plățile în avans.
Jurnal-Ordine 8: Sample Fill
Comandă revista 10: formular de descărcare
ZhO No. 10 este folosit pentru contabilizarea costurilor pentru producție proprie... ZhO nr. 10 reflectă datele rezumative din multe conturi pentru fiecare operațiune financiară și economică a organizației. Informațiile sunt introduse în ZhO No. 10 pe baza unui număr de registre și declarații de raportare contabilă.
Ordinea jurnalului 10: Sample Fill
Ordinea jurnalului 11: necompletat
ZhO No. 11 este destinat înregistrării datelor contabile privind expedierea și vânzarea produselor finite. Registrele care servesc drept bază pentru formarea ZhO 11 - declarația numărul 15.16. Aceste rapoarte contabile indică prețurile efective sau contabile pentru stocuri, consacrate în politica contabilă a organizației.
Declarația nr.2 este destinată contabilizării analitice a decontărilor cu persoane responsabile - contul N 71, cu organizații cooperatiste - contul N 74, pentru plata echipamentelor - contul N 75, cu diverși debitori și creditori - contul N 76 (61, 67, 73). , 76) , cu excepția decontărilor în ordinea compensării creanțelor reciproce. Declarația nr. 2 este destinată și contabilizării decontărilor interne - contul nr. 77 (77, 79).
Contabilitatea analitică a decontărilor în ordinea compensării creanțelor reciproce se efectuează în declarația nr. 3, contabilitatea analitică a salariilor depuse - într-un registru special (vezi anexa).
În declarația nr. 2, numărul necesar de linii este alocat contabilității decontărilor pentru fiecare cont personal.
Dacă liniile alocate nu vor fi suficiente pentru înregistrările operațiunilor, operațiunile ulterioare se reflectă pe următoarele linii libere, despre care se face o notă în coloana „A”.
Declarația nr. 2 are o foaie de inserare, care este utilizată dacă numărul de conturi personale nu se încadrează pe foaia principală.
Extrasul nr. 2 se deschide pentru un trimestru, jumătate de an sau un an (în funcție de numărul de tranzacții pe conturile personale).
Pentru a reflecta contabilitatea decontărilor pe lună cearșafuri libere sunt tăiate în părți ale coloanelor „A” și 17.
Cu un număr mare de conturi personale, extrasul nr. 2 ar trebui deschis pe sub-conturi (se ia o pagină separată a extrasului pentru fiecare subcont).
La trecerea la forma de contabilitate jurnal-comandă, soldul la începutul lunii este afișat în extrasele pentru fiecare cont personal (pentru care sunt alocate una sau mai multe rânduri). Suma totală a soldului din cont sau subcont atât pentru debit cât și pentru credit este reconciliată cu datele contabilității sintetice.
Înregistrările pe debitul fiecărui cont personal se fac pe baza documentelor primare ale jurnalelor corespunzătoare - comenzi sau extrasele auxiliare ale acestora (unde sunt prevăzute), care reflectă cifrele de afaceri la debitul conturilor 71, 74, 75, 76. (61, 67, 73, 76) și 77 (77, 79), iar coloanele se completează: 3, în care este plasat un scurt text sau un link către un document; 4, care indică numărul documentului; 5, care indică numărul contului corespunzător; 6, care indică suma pentru această tranzacție.
Înregistrările de împrumut se efectuează pe baza documentelor primare relevante, tranzacții la care se referă la rulajele creditare în conturile N 71, 74, 75, 76 (61, 67, 73, 76) și 77 (77, 79) sau pe baza extraselor de rulaj debitoare pentru fonduri monetare, iar înregistrările sunt reflectate în următoarele coloane: 7 - un scurt text explicativ sau un link către un document (număr de cont, data actului etc.); 8 - numărul de ordine al documentului; 9 - 16 - sume pe conturile corespondente.
Pentru a reflecta mișcarea decontărilor pentru deduceri din salariu (conform titlului executoriu), pentru fiecare titlu executoriu sunt alocate două rânduri, iar coloana „A” indică numele persoanei în favoarea căreia se face deducerea, adresa acesteia. , cuantumul și durata deducerii, precum și modalitatea de emitere a banilor (în numerar, prin poștă etc.), totodată în ultima coloană se indică numele de familie al persoanei de la care se face deducerea.
Pentru a contabiliza decontările cu deponenții pentru salariile neemise și pentru contabilizarea decontărilor cu chiriașii, extrasul conține 4 rânduri - pentru fiecare tip de decontare.
Contabilitatea analitică a decontărilor pentru fiecare deponent individual se efectuează în registrul deponenților sau în registrele sumelor depuse (vezi Anexa). Contabilitatea analitică a decontărilor pentru fiecare chiriaș individual se efectuează conform metodei de calcul a soldului (prin eliminarea notificărilor plătite din indexul cardului de documente).
La întreprinderile care au o economie mare de locuințe, pentru a contabiliza decontări cu chiriașii și rezidenții pensiunilor, este recomandabil să se folosească o declarație din formularul nr. 9 din registrele unui singur jurnal-formular de comandă de contabilitate pentru mari și mijlocii. întreprinderi, în care conturile personale sunt combinate cu o fișă de cifra de afaceri conform calculelor specificate.
În declarația din formularul N 9, contabilitatea decontărilor se realizează printr-o metodă pozițională: pentru decontările cu fiecare persoană sunt prevăzute un anumit număr de rânduri, conform căruia, pe parcursul anului, în luni separate, toate sumele datorate de la chiriașului sunt reflectate (separat pentru spațiu de locuit, încălzire, apă, etc.) și valoarea rambursării tuturor datoriilor de către aceștia.
Sumele datorate de la chiriași (cifra de afaceri debitoare) sunt calculate și reflectate pe baza cifrelor de referință relevante afișate direct în extras. Sumele primite de la chiriași (cifra de afaceri a creditelor) sunt reflectate conform datelor din documentele primare propriu-zise.
Sumele rulajelor creditare și debitoare pentru decontări cu chiriașii și datoria pentru acestea se stabilesc prin sintetizarea cărții în ansamblu.
Sumele cifrei de afaceri lunare pentru aceste calcule, precum și calculele pentru salariile depuse (pe baza registrelor sau registrului sumelor deponenților) se transferă în decontul nr. 2. Ținând cont de faptul că în decontul nr. 2, sumele acestor cifre de afaceri. trebuie afisate pe conturile corespunzatoare, prestabilite conform documentelor sumele platite prin casierie, banca etc.
După înregistrarea tuturor tranzacțiilor pentru luna de raportare, se calculează datele extrasului nr. 2, partea de debit este reconciliată prin acest cont cu registrul general, soldul este înregistrat pentru fiecare cont personal la sfârșitul lunii (care este și soldul de deschidere pentru următoarea lună de raportare). Ca urmare, rulajele creditare sunt transferate: în jurnal - ordinul N 3 în coloanele corespunzătoare - în ceea ce privește rulajele creditare pentru conturile N 71, 76 (61, 67, 73, 76) și 77 (77, 79); la revista - comanda N 4 - din punct de vedere al rulajelor creditare la contul N 74; la revista - ordinul N 8 - din punct de vedere al rulajelor creditare la contul N 75. Totodată, la conturile N 26 (25, 26) „Cheltuieli generale de uzină și atelier”; 27 „Aerele”; 31 „Cheltuieli amânate” și 44 „Costuri de circulație” și altele cu elemente contabile analitice, înregistrările se fac în contextul posturilor pregrupate în situația nr. 2, pentru care se ia numărul necesar de rânduri. Totalurile pentru rubrica „Total pentru jurnal – comandă” sunt emise atât pentru fiecare articol, cât și pentru toate articolele acestui cont.
Soldul la începutul lunii în registrul general este de 25.500 de ruble.
| Data extrasului bancar | În debit 51 de conturi din conturi de credit: | Total D-tsch. 51 | |||||
| 01.03 | |||||||
| 05.03 | |||||||
| 11.0 | |||||||
| 15.03 | |||||||
| 20.03 | |||||||
| 24.03 | |||||||
| 28.03 | |||||||
| Total pentru luna |
Revista - comanda nr.2 pentru creditarea contului 51 „Conturi de decontare” pentru luna martie a acestui an
| Data extrasului bancar | De la conturi de credit 51 la conturi de debit: | K-tsch total. 51 | |||||
| 01.03 | |||||||
| 05.03 | |||||||
| 11.03 | |||||||
| 15.03 | |||||||
| 20.03 | |||||||
| 24.03 | |||||||
| 28.03 | |||||||
| Total pentru luna |
Sarcina 8.
Folosind informațiile generale despre organizație (Anexa 2) completați:
Cerere pentru deschiderea unui cont bancar (Anexa 9);
Un card cu mostre de semnături și un sigiliu (Anexa 10).
Sarcina 9.
Emiteți un cec pentru primirea fondurilor din contul curent către casierie (Anexa 11).
Date inițiale:
1. Conform cecului nr. БД 8448850 din 05.02.t.y. a primit din contul bancar 90.000 de ruble. pentru acordarea primei pentru luna ianuarie a anului curent.
2. Casiera SM Sokolova a primit banii în bancă. Informații despre actul de identitate al destinatarului fondurilor: pașaport: 18 51 Nr. 669015, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al districtului Kirovsky din Saratov la 25 martie 2010.
Sarcina 10.
Completați un anunț pentru o contribuție în numerar (Anexa 12)
Date inițiale:
1. La 8 februarie a anului curent, suma bonusului neprimit a fost plătită băncii la anunțarea unui depozit în numerar - 20.000 de ruble. Transportator - casier Sokolova S.M.
Sarcina 11.
Completați ordinul de plată nr. 26 pentru transferul de fonduri
către furnizor pentru un computer (Anexa 13).
Date inițiale:
1. OOO „Progres” 5. 02. anul curent transferă 35.000 de ruble furnizorului. pe computer.
2. Progresul Payer LLC (vezi Anexa 2).
3. Informații despre destinatar - SRL „Electromir” INN 641620516, KPP 641601020, cont nr. 40701610200000000412.
4. Banca beneficiarului: Econombank, BIK 0461200602, cont 30101810000000000602.
5. Scopul plății: în contul nr. 305 din 2.02.08 pentru calculator, inclusiv TVA 18%.
Sarcina 12.
Completați cererea de plată nr. 1 din 6.02. anul curent pentru produse (Anexa 14).
Date inițiale:
1. Conditii de plata - cu acceptare, termenul de acceptare este de 10 zile.
2. SRL „Progres” 6. 02. din anul curent trimite o cerere de plată către SRL „Pasiv” în valoare de 50.000 de ruble. pentru produse.
3. Plătitor - SRL „Pasiv”, INN 7729083775, cont nr. 40702810800000000305.
4. Banca plătitorului - JSCB „Comercial”, BIK 044525442, cont nr. 30101810500000000442.
5. Scopul plății - Pentru produsele din contractul din 10.01. din anul curent nr.150, inclusiv TVA 18%.
Sarcina 13.
Întocmește ordinul-jurnal nr.2 (Anexa 15) și Extrasul nr.2 (Anexa 16) Se stabilește soldul contului curent la sfârșitul lunii de raportare.
Contabilitatea financiara a tranzactiilor in valuta si a conturilor speciale
Scopul misiunii esteînsuşirea procedurii de reflectare a tranzacţiilor în valută şi conturi speciale în bănci.
Obiectivul 1.
LLC Progress a trimis o comandă la bancă pentru achiziția de 10.000 USD. Banca a cumpărat valută la cursul de 60 de ruble. pentru 1 dolar. Cursul de schimb al Băncii Rusiei de la data achiziționării și creditării valutei într-un cont special în valută de tranzit al întreprinderii a fost de 59 de ruble. pentru 1 dolar. Comision bancar - 300 RUB
La solicitarea companiei, din contul în valută a fost retras numerar pentru achitarea cheltuielilor de călătorie. Cursul de schimb al dolarului de la data ștergerii monedei din contul în valută și creditarea acesteia la casa organizației este de 59,2 ruble.
Obiectivul 2.
LLC Progress a vândut produse unui cumpărător străin pentru 10.000 USD. 30% din câștigurile valutare sunt trimise de bancă spre vânzare dintr-un cont valutar de tranzit la cursul de schimb al Băncii Centrale (rata dolarului de 59 de ruble). Echivalentul în ruble a veniturilor vândute în valută în valoare de 177.000 de ruble. creditate în contul curent. Restul (7.000 USD) din veniturile valutare sunt creditate în contul valutar curent.
Reflectați operațiunea asupra conturilor contabilitate cu indicarea subconturilor.
Obiectivul 3.
Conform contractului de vânzare cumpărare încheiat cu OOO Promsnab, OOO Progress achiziționează Materiale de construcțieîn valoare de 400.000 de ruble. (inclusiv TVA 18%). În conformitate cu termenii acordului, decontările cu furnizorul se efectuează prin deschiderea unei scrisori de credit pentru întreaga sumă de livrare - 400.000 de ruble.
Sarcina 4.
În numele Progress LLC, Econombank a depus fonduri pentru emitere carnet de cecuriîn valoare de 300.000 de ruble. Organizația a achiziționat piese de schimb pentru un total de 275.000 de ruble. (inclusiv TVA 18%). În plată pentru materialele achiziționate, OOO Promsnab a emis cecuri în valoare de 275.000 de ruble. Cecurile au fost prezentate băncii și plătite de acesta. Cecurile neutilizate sunt returnate băncii.
Reflectați operațiunea asupra conturilor contabile.
Sarcina 5.
LLC „Progress” a plasat fonduri gratuite pe un depozit. Mărimea depozitului este de 2.500.000 de ruble. Termenul depozitului este de 6 luni. Rata dobânzii - 13% pe an. Dobânda este plătită concomitent cu restituirea fondurilor din depozit.
Reflectați operațiunea asupra conturilor contabile.
Extrasul 2, precum și facturile de plată în format, puteți obține linkul pentru a descărca fișierul comenzii despre. Fișiere pentru descărcarea formularului de declarație T51. Statul de plată t51 descărcați formularul manualului. Descărcați gratuit formularul de calcul al cantităților. Descărcare formular de salarizare. Extras 1 la contul 50 descărcare formular casier. Descarcă formularul T49 de salarizare 7281. De asemenea, puteți descărca formularul în formatele W și E și puteți păstra comenzile acolo. Exemplu de formular pentru formularul de salarizare T49 descărcare Dimensiune 90, 0 KB Descărcări 2 176. Formular de descărcare Journalorder 2
DECLARAȚIA ESTIMATĂ a totalului Declarația a fost a doua pagină a formularului T51. Op14 o declarație privind circulația produselor și a containerelor pentru Probele și exemple de formular W, descărcați formularul de cont. Iar subiectul publicației noastre actuale este formularul de salarizare, puteți descărca formularul de salarizare de la și de pe aceste link-uri. În această secțiune, vă oferim să descărcați formularul alb al cifrei de afaceri în format program. Societatea trebuie să întocmească tranzacții de numerar la casierie cu documente primare, c. Declarație 2 formular pentru descărcare gratuită, 2 pentru a completa 2 mostre 2, dacă angajatul nu primește fonduri în termen de 3 zile de la data. Formular de salarizare T53, formular, descărcare formular în format W, descărcare formular în format E. Formularul de salarizare are formular unificat, descărcare formular T49, salariu. Starea de plată este necesară pentru calcul și plată. Formular de salarizare T53, necompletat
Pentru cuantumul salariilor emise se întocmește un ordin de cheltuială în numerar din formularul KO2. Descărcare formular de salarizare. Lista defectuoasa sau depanare, documentul se intocmeste daca exista defecte. Descărcare formular de salarizare. Ordinul 1 se completează mai jos, iar dacă se formează în câteva zile se indică data. Descărcare formular de salarizare. El a fost mult dincolo de statul de plată t 51 descărca formularul că câmpul de tipărire aici are o lățime.
Cu ajutorul Raportului Bilanț cont, puteți crea un registru care va conține informații despre soldurile de la început, cifra de afaceri pe debit și credit și soldurile la sfârșitul perioadei specificate pentru contul fără numerar selectat.
Pentru a întocmi un astfel de registru sub forma unui raport (meniul Rapoarte -> Bilanț pentru cont), trebuie să specificați perioada de întocmire a registrului, organizația pentru care este întocmit registrul, contul pentru care trebuie să creați soldul cifrei de afaceri listă și faceți clic pe butonul. În mod implicit, datele din raport sunt date cu detalii pentru fiecare secțiune analitică deschisă în cont. În exemplul dat (Fig. 1-110), registrul este întocmit pentru contul 51 „Conturi de decontare”, pe care, în conformitate cu setările planului de conturi, se ține contabilitatea în contextul conturilor de decontare și al tipurilor de flux de fonduri. Pentru al doilea subconto, caracteristica doar Turnovers este setată în setări, prin urmare sistemul nu acceptă stocarea soldurilor subconto pentru acest aspect analitic. Prin urmare, aceste date nu sunt incluse în raport.
Pentru a obține informații mai detaliate despre subconto, faceți dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului pe linia cu obiectul de interes pentru contabilitatea analitică. Pe ecran este afișat raportul Card de cont, care conține toate tranzacțiile cu acest obiect în cont pentru perioada căreia îi aparține bilanţul generat.
Analiza contului
Folosind raportul Analiza contului, puteți crea un registru care va conține informații despre cifra de afaceri a unui cont fără numerar cu alte conturi contabile pentru o anumită perioadă, precum și solduri la începutul și sfârșitul acestei perioade.
Pentru a întocmi un astfel de registru sub forma unui raport (meniul Rapoarte -> Analiza contului), trebuie să specificați perioada de întocmire a registrului, contul contabil pentru fondurile fără numerar pentru care trebuie să efectuați analiza, organizația să cu care se referă datele și faceți clic pe butonul. În mod implicit, datele din raport sunt date fără a detalia datele prin compensarea subconturilor, a valorilor subconto etc. (Figura 1-111).
Din punct de vedere practic, un astfel de raport nu este suficient de informativ. Configurarea parametrilor de raport pentru a obține informații mai detaliate se realizează folosind un formular auxiliar care poate fi deschis făcând clic pe butonul.
Orez. 1-111. Analiza contului 51 fără detalii de date
Fila General indică (Fig. 1-112):
semnul grupării suplimentare de date;
semnul detalierii suplimentare a datelor privind conturile de compensare;
semnul de ieșire a datelor în valută (disponibil pentru conturile 52 „Conturi valutare”, 55.21 „Acreditive (în valută)”, etc., adică conturi cu semnul de suport pentru contabilitatea valutară).
F Setări X 1 ¦ General j Legalizarea contului Legalizarea contului corespondent Selecție Cont: | 51 М Perioada de la: (01022008; 1Л | până la: (02 29 2008 | n 0 implementare [Salcâm alb Afișare cifre de afaceri Perioada: | Pentru perioada) Ў ( Е „După subconturi și subconto de conturi corespondente * Date afișate О Sold extins Date pe valute L: Date după cantitate 1 QIC Închidere;?.: J
Orez. 1-112. Configurarea analizei contului 51. Fila General
În mod implicit, cifrele de afaceri sunt afișate pentru perioada în ansamblu. În atributul Perioadă, puteți seta modul de grupare suplimentară a totalurilor intermediare: pe zile, pe săptămâni, pe luni etc.
Casetă de selectare După subconturi și subconto corr. accounts stabilește modul în care cifrele de afaceri cu conturile corespunzătoare vor fi detaliate suplimentar pe subconturi, precum și pe subconto, dacă o astfel de detaliere este furnizată de setările raportului din fila Detaliu corespunzătoare. conturi.
Regulile de detaliere a datelor pentru contul analizat sunt setate în fila Analiza contului.
Dacă este necesar, în fila Selecție, puteți seta criteriile care trebuie îndeplinite de datele contabile analitice incluse în raportul pentru contul analizat.
